Bear Trap là gì? Dấu hiệu của Bear Trap

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu Bear Trap là gì trong bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Mục lục

Bear Trap là gì?

Bear Trap thuật ngữ tiếng Anh của cụm từ bây thị trường gấu hay bẫy giảm giá: Phản ánh sự giảm giá nhanh chóng của một xu hướng tăng, Bear Trap thường phá vỡ các hỗ trợ giá cục bộ trước khi đảo chiều tăng giá đột ngột, bẫy này khiến các nhà đầu tư mở vị thế bán sau khi mọt hỗ trợ chính bị phá vỡ, liền sau đó thị trường tăng giá trở lại làm gây ra tình trạng thiệt hại cho nhà đầu tư. 

Bear Trap là gì?
Bear Trap là gì?

Các hình thái của Bear Trap

Hình thái loại 1

Xuất hiện khi nến giảm giá trong Bear Trap phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ, nến thứ nhất hoặc nến thứ hai sau khi phá vỡ mức hỗ trợ lại đảo chiều tăng giá ngược lại.

Hình thái loại 2

Xuất hiện khi nến giảm giá trong Bear Trap phá vỡ mức hỗ trợ và đi xuống, nhưng cuối cúng đóng cửa trên đường hỗ trợ và tạo thành nến tăng.

Hình thái loại 3

Xuất hiện khi thị trường là sự kết hợp giữa nến hình thái loại 1 và nên hình thái loại 2.

Các giai đoạn của Bear Trap

Bear Trap có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong một thị trường tăng giá. Thông thường, rất khó xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của Bear Trap. Tuy vậy, Bear Trap luôn trải qua các giai đoạn sau.

  • Giai đoạn 1: Trong một xu hướng tăng giá, đường giá bỗng nhiên đảo chiều giảm xuống và có xu hướng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.
  • Giai đoạn 2: Đường giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Nhà đầu tư cho rằng đây là tín hiệu giảm giá nên đã vào vị thế bán. Thực chất, đây là tín hiệu giả và là một Bear Trap. Có thể thấy thanh khoản trong giai đoạn này giảm sút.
  • Giai đoạn 3: Trong giai đoạn này, hai bên mua và bán đang cạnh tranh với nhau. Đường giá đi ngang với thanh khoản hạn chế.
  • Giai đoạn 4: Bên bán đã “chịu thua” bên mua, thể hiện bởi một gap giá tăng vượt ngưỡng hỗ trợ. Lúc này, bên mua đã hoàn toàn thắng thế khiến cho đường giá tăng trở lại.
  • Giai đoạn 5: Những nhà đầu tư vào vị thế bán trước đó đã mắc phải Bear Trap. Sự sai lầm trong quyết định giao dịch đã khiến họ bị mất đi một khoản tiền.

Dấu hiệu của Bear Trap

  • Bán khống mạnh: Khi một lượng lớn các nhà giao dịch bắt đầu bán khống một loại chứng khoán cụ thể sẽ tạo ra xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, nếu giá đột ngột tăng sau một thời gian bị bán khống, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một Bear Trap đã được thiết lập.
  • Khối lượng: Bear Trap thường đi kèm với sự gia tăng đột ngột về khối lượng giao dịch, khi các nhà giao dịch vội vàng bán vị thế của họ khi thị trường suy giảm. Tuy nhiên, nếu khối lượng đột ngột giảm xuống, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm là tín hiệu sai.
  • Mức giá: Nếu chứng khoán giảm xuống mức hỗ trợ có thể kích hoạt các lệnh cắt lỗ và dẫn đến giá giảm đột ngột. Tuy nhiên, nếu chứng khoán tăng trở lại nhanh chóng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy Bear Trap đã được thiết lập.
  • Các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) có thể giúp các nhà giao dịch xác định Bear Trap tiềm ẩn. Tìm kiếm các điều kiện bán quá mức trên chỉ báo RSI hoặc sự giao nhau trong xu hướng tăng trên chỉ báo MACD là những dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể sắp đảo ngược.
  • Tin tức và sự kiện: Một sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường hoặc một sự kiện tin tức tích cực cũng có thể gây ra Bear Trap.
Dấu hiệu của Bear Trap
Dấu hiệu của Bear Trap

Cách phòng tránh Bear Trap

  • Xác nhận tín hiệu bằng nhiều công cụ: Để xác định điểm bứt phá khỏi ngưỡng hỗ trợ là giả hay thật, nhà đầu tư cần phải kết hợp nhiều công cụ phân tích như: khối lượng giao dịch, chỉ báo, Fibonacci, …
  • Nhận biết tâm lý thị trường: Hãy chú ý đến tâm lý thị trường và cách các nhà giao dịch khác. Nếu một số lượng lớn các nhà giao dịch đang bán khống một loại chứng khoán cụ thể, đó có thể là dấu hiệu cho thấy Bear Trap đang được thiết lập.
  • Giữ kỷ luật: Những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể làm lu mờ khả năng phán đoán, dẫn đến các quyết định giao dịch vội vã. Giữ kỷ luật và tuân thủ một chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng có thể giúp bạn tránh rơi vào Bear Trap.
  • Quản lý vốn hiệu quả: Quản lý vốn bao giờ cũng là điều mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp khuyến nghị. Bởi khi bạn xây dựng một kế hoạch giao dịch và quản lý tốt cả về quy mô vị thế, cắt lỗ, chốt lời trên mỗi giao dịch thì kể cả sập bẫy thị trường cũng rất khó có thể làm tê liệt vốn của bạn.

Cách nhận diện Bear Trap

Để nhận diện Bear Trap, nhà đầu tư thường dùng các chỉ số, công vụ phân tích kỹ thuật, điển hình như chỉ báo sức mạnh xu hướng, chỉ báo động lượng….

Bull Trap là gì?

Bull Trap (bẫy tăng giá) là một thuật ngữ được sử dụng trong thị trường tài chính để miêu tả một tình huống giá cổ phiếu tăng tạm thời, dẫn đến sự lạc quan về tương lai của cổ phiếu đó. Tuy nhiên, sự tăng giá này không được hỗ trợ bởi những dữ liệu cơ bản tích cực hoặc tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ.

Thay vào đó, đây chỉ là một đợt tăng giá ngắn hạn, thường xảy ra sau khi cổ phiếu đã trải qua một chuỗi giảm giá. Nhà đầu tư có thể bị lừa bởi sự tăng giá này và cho rằng xu hướng giảm đã kết thúc và cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá. Nhưng sau đó, giá cổ phiếu lại giảm đột ngột, thậm chí quay trở lại mức thấp hơn và gây ra thua lỗ cho nhà đầu tư.

Tóm lại, Bull Trap thường xảy ra trong thị trường có tính biến động cao, đặc biệt là khi các yếu tố kinh tế chưa ổn định hoặc có nhiều yếu tố tác động lên giá cổ phiếu. Khi gặp phải tình huống này, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc ra quyết định giao dịch và nên xem xét các yếu tố cơ bản, am hiểu kỹ thuật trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Bull Trap là gì?
Bull Trap là gì?

Tác hại của Bull Trap

Bull Trap có thể gây thiệt hại cho các nhà đầu tư mua vào, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Tình trạng này có thể đặc biệt nguy hiểm đối với các nhà đầu tư mới hoặc thiếu kinh nghiệm, những người có khả năng bị ảnh hưởng bởi các xu hướng ngắn hạn hoặc các chỉ số kỹ thuật sai lệch mà không hiểu đầy đủ các nguyên tắc cơ bản cơ bản của tài sản mà họ đang đầu tư.

Ngoài tổn thất tài chính, Bull Trap còn có thể làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư và góp phần làm thị trường biến động. Nếu một lượng lớn các nhà đầu tư bị mắc bẫy tăng giá có thể dẫn đến việc bán tháo một cách hoảng loạn và khiến giá tiếp tục giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khác và thị trường rộng lớn hơn.

Dấu hiệu của Bull Trap

Có một số dấu hiệu mà các nhà giao dịch có thể dựa vào để xác định Bull Trap như:

  • Thiếu khối lượng: Nếu có một Bull Trap đang hình thành đi kèm với khối lượng giao dịch thấp, cho thấy việc tăng giá không do nhu cầu thị trường.
  • Các chỉ báo mua quá mức: Nếu các chỉ báo kỹ thuật như Relative Strength Index (RSI) hoặc Stochastic Oscillator cho thấy cổ phiếu ở trạng thái mua quá mức, tức là giá cổ phiếu đã tăng quá nhanh và sắp có một đợt giảm giá.
  • Đột phá thất bại: Một cổ phiếu đã được giao dịch trong một phạm vi có thể đột phá lên mức cao mới nhưng sau đó không thể duy trì được mức đó được nữa và rơi trở lại mức trước.
  • Tăng giá dựa trên tin tức: Nếu việc tăng giá của cổ phiếu dựa trên tin đồn hoặc tin tức tích cực nhưng các nguyên tắc cơ bản của công ty không ủng hộ mức tăng, đó có thể là dấu hiệu của Bull Trap.
  • Bán tháo đột ngột: Một Bull Trap có thể kết thúc đột ngột bằng một đợt bán tháo đột ngột. Cụ thể, khi các nhà giao dịch đã mua vào ở mức cao nhất và bắt đầu bán tháo các vị thế của họ. Điều này có thể gây ra Hiệu ứng tầng (Cascade effect) và dẫn đến giá cổ phiếu giảm nhanh chóng.

Cách phòng tránh Bull Trap

Dưới đây là một số mẹo để tránh rơi vào Bull Trap:

  • Tiến hành nghiên cứu về cổ phiếu: Trước khi mua bất kỳ cổ phiếu nào, điều cần thiết là phải tiến hành nghiên cứu kỹ về công ty, tình hình tài chính và ngành mà công ty hoạt động. Điều này có thể giúp bạn xác định bất kỳ vấn đề cơ bản nào có thể dẫn đến Bull Trap tiềm ẩn.
  • Phân tích biểu đồ: Sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự giúp biết được liệu một cổ phiếu có đang gặp Bull Trap hay không. Tìm kiếm các chỉ số mua quá mức, chẳng hạn như RSI và các mô hình tăng giá như mô hình “cup and handle”.
  • Sử dụng lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ để tự động bán vị thế của bạn nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới một mức nhất định. Điều này có thể giúp hạn chế tổn thất nếu bẫy tăng giá xảy ra.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trên nhiều loại cổ phiếu và ngành, bạn có thể phân tán rủi ro và tránh đầu tư quá nhiều vào bất kỳ cổ phiếu nào.
  • Theo dõi tin tức và tâm lý thị trường: Theo dõi tin tức và tâm lý thị trường, cũng như các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội để cập nhật bất kỳ yếu tố tiềm năng nào có thể tác động đến giá cổ phiếu. Điều này có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và tránh bị mắc bẫy tăng giá.
  • Có chiến lược quản lý rủi ro: Điều quan trọng nữa là phải có một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.

***

Trên đây là nội dung bài viết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Bear Trap là gì? Mọi thông tin trong bài viết Bear Trap là gì? Dấu hiệu của Bear Trap đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải. Tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai xót đáng tiếc. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được nắm bắt ý kiến từ bạn đọc.

Đăng bởi THCS Bình Chánh trong chuyên mục Tổng hợp

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *